[基金]2021年第三季度富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/07 13:45:56

2021年第三季度富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.3968，累计净值1.4668，净值增长率跌0.03%，最新估值1.3972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）基金资产配置详情如下，股票占净比74.15%，现金占净比26.05%，合计净资产71.41亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国沪港深行业精选灵活配置混合收入合计3118.84万元：利息收入836.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入836.11万元。投资亏296.34万元，其中投资收益方面，股票投资亏5246.8万元，股利收益4950.47万元。公允价值变动收益1594.77万元，其他收入984.29万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。