民生加银中债1-3年农发行债券指数最新净值跌幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.0325,累计净值1.0797,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0326。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.23亿元,基金本期净收益盈利9069.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银中债1-3年农发行债券指收入合计5.23亿元:利息收入5.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入15.67万元,债券利息收入5.76亿元。投资收益2305.78万元,公允价值变动收益负8883.81万元,其他收入82.47元。
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