民生加银中债1-3年农发行债券指数最新净值跌幅达0.01%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/07 12:49:01

民生加银中债1-3年农发行债券指数最新净值跌幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.0325,累计净值1.0797,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0326。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.23亿元,基金本期净收益盈利9069.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,民生加银中债1-3年农发行债券指收入合计5.23亿元:利息收入5.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入15.67万元,债券利息收入5.76亿元。投资收益2305.78万元,公允价值变动收益负8883.81万元,其他收入82.47元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月7日建信中债1-3年国开行债券指数A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 云管理行业股票有哪些?云管理概念股名单 南方财富网 铝钛硼晶粒细化剂板块股票有哪些?铝钛硼晶粒细化剂概念股票一览 南方财富网 1月7日建信中债1-3年国开行债券指数A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网
1月7日上投摩根研究驱动股票A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 数字化工厂概念股票一览,数字化工厂上市公司龙头有哪些? 南方财富网 1月7日光大保德信尊泰三年债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 1月7日上投摩根研究驱动股票A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
申万菱信价值精选混合近一周来在同类基金中下降251名,同公司基金表现如何?(1月7日) 南方财富网 中银宝利混合C一年来涨了多少?基金有哪些投资组合? 南方财富网 1月7日南方量化成长股票最新净值是多少?近三年来表现如何? 南方财富网 申万菱信价值精选混合近一周来在同类基金中下降251名,同公司基金表现如何?(1月7日) 南方财富网
1月7日华泰柏瑞医疗健康混合A累计净值为2.5951元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2022年碳酸钴概念股一览,碳酸钴相关概念股有哪些? 南方财富网 汽车内饰件板块股票有哪些? 南方财富网 1月7日华泰柏瑞医疗健康混合A累计净值为2.5951元,基金前端申购费是多少? 南方财富网
1月7日恒越蓝筹精选混合最新净值是多少? 南方财富网 2022年抗炎龙头上市公司有哪些? 南方财富网 冰雪旅游行业上市公司股票有哪些? 南方财富网 1月7日恒越蓝筹精选混合最新净值是多少? 南方财富网
1月7日招商中证1000指数C累计净值为1.5729元,基金有什么投资组合? 南方财富网 汽车锂电池相关股票有哪些?汽车锂电池概念股票龙头一览 南方财富网