2022年1月7日年建信鑫安回报灵活配置混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,建信鑫安回报灵活配置混合持有详情,总份额1820万份,其中机构投资者持有占98.08%,机构投资者持有1780万份额,个人投资者持有占1.92%,个人投资者持有30万份额。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.29,累计净值1.45,最新估值1.29。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.82亿,未分配利润4125.55万,所有者权益合计2.23亿。
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