[基金]金鹰鑫益混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

金鹰鑫益混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 10:06:02

金鹰鑫益混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日金鹰鑫益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合C（003485）截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.3217，累计净值1.3817，最新估值1.3191，净值增长率涨0.2%。

基金分红

金鹰鑫益混合C基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总505万份额，上市流通505万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（003485）持有债券：债券19首股Y3、债券长证转债、债券苏农转债、债券明泰转债等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（003485）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C基金行业配置合计为9.69%，同类平均为58.78%，比同类配置少49.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为7.76%、0.70%、0.52%，同类平均分别为41.73%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少33.97%、少2.47%、少2.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。