[基金]交银沪港深价值精选混合最新净值跌幅达0.52%，基金有什么投资组合？

交银沪港深价值精选混合最新净值跌幅达0.52%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 04:56:58

交银沪港深价值精选混合最新净值跌幅达0.52%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合截至1月6日，累计净值2.216，最新单位净值2.121，净值增长率跌0.52%，最新估值2.132。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6708.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值2.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为43.32%，同类平均为60.03%，比同类配置少16.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置28.58%，同类平均42.55%，比同类配置少13.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.35%，同类平均2.62%，比同类配置多1.73%；金融业行业基金配置3.68%，同类平均5.49%，比同类配置少1.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银沪港深价值精选混合（519779）基金资产配置详情如下，股票占净比87.02%，现金占净比15.66%，合计净资产10.33亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银沪港深价值精选混合（519779）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值53.31万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。