招商招悦纯债债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 04:15:26
招商招悦纯债债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日招商招悦纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，招商招悦纯债债券C（003157）市场表现：累计净值1.2547，最新公布单位净值1.057，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0574。
基金一年来收益详情
招商招悦纯债债券C基金成立以来收益27.97%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.69%，近一年收益6.89%，近三年收益16.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招悦纯债债券C（003157）基金资产配置详情如下，合计净资产31.1亿元，债券占净比123.94%，现金占净比0.42%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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