1月5日华润元大价值优选混合A累计净值为0.9997元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 23:15:35
1月5日华润元大价值优选混合A累计净值为0.9997元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华润元大价值优选混合A最新市场表现：单位净值0.9997，累计净值0.9997，最新估值1.0264，净值增长率跌2.6%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2577.11万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4544.33万，未分配利润614.81万，所有者权益合计5159.14万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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