[基金]1月6日恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月6日恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 23:01:51

1月6日恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日恒生前海恒锦裕利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒锦裕利混合A基金截至1月6日，最新单位净值1.1022，累计净值1.1022，最新估值1.103，净值跌0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.5万元，期末基金资产净值356.19万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.21%），同类平均42.95%，比同类配置少23.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.68%），同类平均2.09%，比同类配置少0.41%；金融业（1.49%），同类平均5.80%，比同类配置少4.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比27.12%，债券占净比63.98%，现金占净比6.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）持有债券：债券国开1702、债券20国债15、债券16国债19等，持仓比分别43.08%、18.60%、2.29%等，持仓市值927.45万、400.36万、49.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。