民生加银中证港股通指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 22:16:18
民生加银中证港股通指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日民生加银中证港股通指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.0211，最新市场表现：单位净值1.0211，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0263。
基金一年来收益详情
民生加银中证港股通指数C（基金代码：004533）成立以来收益2.11%，今年以来下降0.35%，近一月下降4.68%，近一年收益3.29%，近三年收益19.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计616.14万，所有者权益合计3201万，负债和所有者权益总计3817.15万。
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