华润元大安鑫灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:27:44
华润元大安鑫灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华润元大安鑫灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新公布单位净值1.8842，累计净值2.6062，最新估值1.8993，净值增长率跌0.8%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合持有详情，总份额60万份，机构投资者持有占11.06%，个人投资者持有占88.94%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有50万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.44亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计2.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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