国寿安保稳寿混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:25:37
国寿安保稳寿混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国寿安保稳寿混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.3984，最新公布单位净值1.2309，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2333。
基金分红
国寿安保稳寿混合C基金成立于2017年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2280万元，基金总1905万份额，上市流通1905万份额，共分红5次，累计分红0.1675元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计7.7亿，负债和所有者权益总计8.84亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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