汇安嘉源纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 20:10:03
汇安嘉源纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日汇安嘉源纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉源纯债债券（003888）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0612，累计净值1.1855，最新估值1.0609，净值增长率涨0.03%。
基金分红
汇安嘉源纯债债券基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7280万元，基金总6936万份额，上市流通6936万份额，共分红5次，累计分红0.1243元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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