万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 20:01:49
万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1492，累计净值1.1492，最新估值1.144，净值增长率涨0.46%。
万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）成立以来收益14.92%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.52%，近三月收益1.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金（008553）持有债券21国债06（占1.45%），持仓市值为150.14万；债券21国债01（占0.96%），持仓市值为100.08万；债券21国债10（占0.96%），持仓市值为99.78万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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