[基金]中银宝利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银宝利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 19:28:34

中银宝利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中银宝利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金公布单位净值1.112，累计净值1.492，净值增长率跌0.27%，最新估值1.115。

基金分红

中银宝利混合A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3770万元，基金总3301万份额，上市流通3301万份额，共分红14次，累计分红0.38元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银宝利混合A（002261）持有债券：债券20京投02（债券代码：163798）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19信债01（债券代码：155191）等，持仓比分别3.55%、3.54%、3.53%等，持仓市值3022.5万、3016.8万、3009万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宝利混合A（002261）基金资产配置详情如下，合计净资产8.52亿元，股票占净比27.20%，债券占净比64.70%，现金占净比1.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银宝利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业，行业基金配置分别为18.34%、3.49%、1.99%，同类平均分别为40.95%、2.12%、3.14%，比同类配置分别为少22.61%、多1.37%、少1.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。