中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 19:14:22
中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇嘉定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1837，最新公布单位净值1.1454，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1426。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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