[基金]1月5日东方欣益一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月5日东方欣益一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 19:09:33

1月5日东方欣益一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日东方欣益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，东方欣益一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.008，累计净值1.058，净值增长率跌1.04%，最新估值1.0186。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合C（009938）持有债券：债券21农发04、债券南航转债、债券川投转债等，持仓比分别9.02%、1.76%、1.73%等，持仓市值4995万、976万、959.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合C（009938）基金资产配置详情如下，合计净资产5.54亿元，股票占净比36.73%，债券占净比57.78%，现金占净比5.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合C基金行业配置合计为36.73%，同类平均为58.75%，比同类配置少22.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为26.63%、4.42%、2.91%，同类平均分别为41.69%、2.34%、3.17%，比同类配置分别为少15.06%、多2.08%、少0.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。