诺德安瑞39个月定开债券基金累计分红0.03元/份
南方财富网 2022/01/06 18:43:47
诺德安瑞39个月定开债券基金累计分红0.03元/份，以下是南方财富网为您整理的12月31日诺德安瑞39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0436，最新估值1.013，净值增长率涨0.06%。
基金分红
诺德安瑞39个月定开基金成立于2020年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.08亿元，基金总4.05亿份额，上市流通4.05亿份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.4%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.32%，近一年收益3.33%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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