招商医药健康产业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/06 17:18:53
招商医药健康产业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商医药健康产业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，招商医药健康产业股票（000960）最新公布单位净值2.672，累计净值2.672，最新估值2.726，净值增长率跌1.98%。
该基金成立以来收益167.2%，今年以来下降5.75%，近一月下降7.64%，近一年下降15.09%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（000960）持有股票迈瑞医疗（占8.21%）：持股为78.69万，持仓市值为3.03亿；药明康德（占8.21%）：持股为198.38万，持仓市值为3.03亿；智飞生物（占8.07%）：持股为187.48万，持仓市值为2.98亿；泰格医药（占8.06%）：持股为171.11万，持仓市值为2.98亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票基金（000960）持有债券健帆转债（占0.14%），持仓市值为524.05万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为100.59万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为22.27万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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