2021年第三季度平安惠利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 16:10:14
2021年第三季度平安惠利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安惠利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠利纯债债券（003568）截至1月5日，累计净值1.2591，最新公布单位净值1.1691，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1689。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠利纯债债券（003568）基金资产配置详情如下，债券占净比109.72%，现金占净比0.83%，合计净资产5.76亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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