东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 16:09:05
东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日东兴兴利债券D一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.1155，最新公布单位净值1.0355，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0354。
基金一年来收益详情
东兴兴利债券D（基金代码：011024）成立以来收益5.18%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.75%，近一年收益4.99%。
基金2020年利润
截至2020年，东兴兴利债券D收入合计1381.65万元：利息收入1468.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.12万元，债券利息收入1412.07万元，资产支持证券利息收入元16.94万元。投资收益负30.54万元，公允价值变动收益负71.47万元，其他收入15.17万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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