1月5日浦银安盛盛熙一年定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 16:01:19
1月5日浦银安盛盛熙一年定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日浦银安盛盛熙一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛熙一年定开债券截至1月5日，累计净值1.0427，最新公布单位净值1.0427，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0437。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.27%，今年以来下降0.1%，近一月收益0.71%，近一年收益4.88%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛熙一年定开债券收入合计负177.3万元：利息收入2325.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入94.58万元，债券利息收入2158.95万元。投资收益23.28元，公允价值变动收益负2503.03万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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