1月5日中加颐智纯债债券累计净值为1.101元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 15:13:10

1月5日中加颐智纯债债券累计净值为1.101元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日中加颐智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐智纯债债券截至1月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0195,累计净值1.101,最新估值1.0194,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利260.83万元,基金本期净收益盈利232.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2020年利润

截至2020年,中加颐智纯债债券收入合计466.61万元:利息收入556.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.2万元,债券利息收入535.63万元。投资收益50.62万元,公允价值变动收益负140.08万元。

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