1月5日中加颐智纯债债券累计净值为1.101元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日中加颐智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐智纯债债券截至1月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0195,累计净值1.101,最新估值1.0194,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利260.83万元,基金本期净收益盈利232.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年,中加颐智纯债债券收入合计466.61万元:利息收入556.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.2万元,债券利息收入535.63万元。投资收益50.62万元,公允价值变动收益负140.08万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
2021年第一季度华商未来主题混合基金持仓了哪些股票和债券?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)
南方财富网
前海联合科技先锋混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?(2021年第三季度)
南方财富网
1月5日农银平衡双利混合成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
2022年1月6日年上投摩根纯债丰利债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
华泰柏瑞品质成长混合A一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?
南方财富网
1月5日国泰国策驱动灵活配置混合C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?
南方财富网
智慧工地概念股有哪些,主要利好哪些股票?
南方财富网
血液灌流概念龙头股票有哪些?(2022/1/6)
南方财富网
德邦量化对冲混合A近1月来在同类基金中排1556名,同公司基金表现如何?(1月5日)
南方财富网
2022年工程总包板块股票有哪些?工程总包板块股票一览
南方财富网
中欧责任投资混合A近三月以来下降7.89%,基金2021年第三季度表现如何?(1月5日)
南方财富网
1月5日长信低碳环保量化股票A一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?
南方财富网
电容器板块上市公司有哪些?电容器股票名单一览
南方财富网
硬黄金是什么意思?硬黄金的含义
南方财富网
交银鸿光一年混合A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网
核酸检测龙头上市公司有哪些,核酸检测概念股一览
南方财富网