12月31日鑫元常利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 14:49:33
12月31日鑫元常利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.1822，最新单位净值1.0573，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0556。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.28%，今年以来收益4.87%，近一年收益4.87%，近三年收益13.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计7.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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