中海海誉混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 14:32:29
中海海誉混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中海海誉混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月5日，累计净值0.9931，最新单位净值0.9931，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9977。
该基金成立以来下降0.69%，今年以来下降0.66%，近一月下降0.89%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中海海誉混合C（011515）持有债券：债券进出2102（债券代码：108803）、债券20银河S3（债券代码：163847）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21常熟农村商行CD040（债券代码：112184446）等，持仓比分别36.65%、9.42%、5.85%、5.53%等，持仓市值6436.52万、1655.05万、1028.19万、971.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中海海誉混合C收入合计241.78万元：利息收入155.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.19万元，债券利息收入81.97万元。投资收益27.37万元，其中投资收益方面，债券投资亏2.35万元，股利收益29.72万元。公允价值变动收益36.8万元，其他收入21.77万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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