东兴兴利债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 12:56:15
东兴兴利债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日东兴兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1691，最新公布单位净值1.0391，净值增长率涨0.01%，最新估值1.039。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利243.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，东兴兴利债券收入合计1381.65万元：利息收入1468.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.12万元，债券利息收入1412.07万元，资产支持证券利息收入16.94万元。投资收益负30.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负30.54万元。公允价值变动收益负71.47万元，其他收入15.17万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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