1月5日长城创业板指数增强发起式C最新单位净值为2.4374元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/06 11:48:35

1月5日长城创业板指数增强发起式C最新单位净值为2.4374元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金最新市场表现:单位净值2.4374,累计净值2.4374,最新估值2.5069,净值增长率跌2.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5049.89万,所有者权益合计12.01亿,负债和所有者权益总计12.52亿。

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