1月5日东吴安享量化混合累计净值为1.7464元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 10:02:57
1月5日东吴安享量化混合累计净值为1.7464元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日东吴安享量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.7464，最新市场表现：单位净值1.1664，净值增长率跌3.79%，最新估值1.2123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金676.79万，未分配利润281.62万，所有者权益合计958.41万。
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