[基金]1月5日银华泰利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月5日银华泰利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 09:30:45

1月5日银华泰利灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日银华泰利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，银华泰利灵活配置混合C（002328）最新公布单位净值1.576，累计净值1.576，净值增长率跌0.44%，最新估值1.583。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.44万元，基金本期净收益盈利31.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.56元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.66%，同类平均为58.59%，比同类配置少38.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.58%，同类平均41.56%，比同类配置少27.98%；金融业行业基金配置2.92%，同类平均5.61%，比同类配置少2.69%；采矿业行业基金配置1.23%，同类平均3.18%，比同类配置少1.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合C（002328）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比19.66%，债券占净比80.01%，现金占净比10.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合C基金（002328）持有债券21进出12（占9.60%），持仓市值为3018万；债券18浙能源MTN004（占3.27%），持仓市值为1027万；债券20华夏银行（占3.24%），持仓市值为1018.3万等。

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