1月5日华安安悦债券A一个月来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 08:58:59
1月5日华安安悦债券A一个月来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安悦债券A（005531）市场表现：截至1月5日，累计净值1.16，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.01%，最新估值1.043。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益16.81%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.41%，近一年收益3.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8889.41万，所有者权益合计18.51亿，负债和所有者权益总计19.4亿。
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