万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值涨幅达0.49%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 07:44:09
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值涨幅达0.49%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新单位净值1.348，累计净值1.348，净值增长率涨0.49%，最新估值1.3415。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利12.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1579.68万元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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