1月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/06 07:22:17

1月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至1月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金截至1月5日,最新公布单位净值1.0503,累计净值1.0603,最新估值1.0506,净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数C收入合计1568.22万元:利息收入1420.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.01万元,债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元,公允价值变动亏299.45万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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