1月5日德邦新添利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/06 07:03:04
1月5日德邦新添利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月5日德邦新添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，德邦新添利债券A最新市场表现：单位净值1.1973，累计净值1.4453，最新估值1.1964，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏152.5万元，基金本期净收益盈利201.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.84亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，德邦新添利债券A基金收入合计245.00元，股票收入503.28元，占比205.43%；债券收入-95.88元；股利收入44.21元，占比18.04%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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