1月5日德邦新添利债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/06 07:03:04

1月5日德邦新添利债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月5日德邦新添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,德邦新添利债券A最新市场表现:单位净值1.1973,累计净值1.4453,最新估值1.1964,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏152.5万元,基金本期净收益盈利201.35万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值1.84亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,德邦新添利债券A基金收入合计245.00元,股票收入503.28元,占比205.43%;债券收入-95.88元;股利收入44.21元,占比18.04%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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