1月5日安信永瑞定开债券一年来收益4.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 03:36:18
1月5日安信永瑞定开债券一年来收益4.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永瑞定开债券基金截至1月5日，最新单位净值1.0292，累计净值1.1832，最新估值1.0295，净值跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
安信永瑞定开债券（006040）成立以来收益19.27%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.39%，近三月收益0.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计76.13万，所有者权益合计17.15亿，负债和所有者权益总计17.16亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富高端制造股票最新净值跌幅达2.81%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
抗氧化受益股有哪些？抗氧化概念股2022年名单一览
南方财富网
华夏永润六个月持有混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
汇添富高端制造股票最新净值跌幅达2.81%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中加心享混合C基金怎么样？一年来涨了多少？（1月5日）
南方财富网
基础设施概念上市公司有哪些，基础设施股票名单
南方财富网
2022年煤矿概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
中加心享混合C基金怎么样？一年来涨了多少？（1月5日）
南方财富网
1月5日中银招利债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年纸箱板块股票一览，纸箱板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日创金合信上证超大盘量化股票A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月5日中银招利债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
A股今日头条上市公司龙头股票有哪些？（2022/1/6）
南方财富网
2022年葡萄酒行业股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
12月31日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日诺安沪深300指数增强A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
脱硝概念股有哪些，脱硝概念股名单
南方财富网
1月5日国泰中债1-3年国开债C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日诺安沪深300指数增强A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月5日海富通量化多因子混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1268名
南方财富网
2022年豆油概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
抗氧化受益股有哪些？抗氧化概念股2022年名单一览
南方财富网
华夏永润六个月持有混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
汇添富高端制造股票最新净值跌幅达2.81%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
基础设施概念上市公司有哪些，基础设施股票名单
南方财富网
2022年煤矿概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
中加心享混合C基金怎么样？一年来涨了多少？（1月5日）
南方财富网
2022年纸箱板块股票一览，纸箱板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日创金合信上证超大盘量化股票A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月5日中银招利债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
A股今日头条上市公司龙头股票有哪些？（2022/1/6）
南方财富网
2022年葡萄酒行业股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
12月31日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
脱硝概念股有哪些，脱硝概念股名单
南方财富网
1月5日国泰中债1-3年国开债C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日诺安沪深300指数增强A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年豆油概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网