银河增利债券C最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 22:50:40
银河增利债券C最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日银河增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河增利债券C（519661）市场表现：截至1月5日，累计净值1.855，最新公布单位净值1.555，净值增长率跌0.45%，最新估值1.562。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.89万元，基金本期净收益盈利2.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值250.84万元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3645.69万，未分配利润2149.71万，所有者权益合计5795.39万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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