1月4日华富智慧城市灵活配置混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月4日华富智慧城市灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,华富智慧城市灵活配置混合(000757)最新单位净值1.754,累计净值1.954,最新估值1.774,净值增长率跌1.13%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1036.9万元,基金本期净收益盈利762.08万元,期末单位基金资产净值1.62元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为88.87%,同类平均为58.56%,比同类配置多30.31%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金资产配置详情如下,股票占净比88.87%,债券占净比0.67%,现金占净比10.92%,合计净资产5500万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富智慧城市灵活配置混合(000757)持有债券:债券美诺转债(债券代码:113618)、债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.44%、0.23%等,持仓市值23.95万、12.47万等。
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