1月4日国寿安保泰荣纯债债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 21:24:39
1月4日国寿安保泰荣纯债债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰荣纯债债券截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.0809，最新估值1.0467，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.24%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.37%，近一年收益3.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.06亿，所有者权益合计30.45亿，负债和所有者权益总计32.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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