2021年第三季度泰康品质生活混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 21:16:17
2021年第三季度泰康品质生活混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的泰康品质生活混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，泰康品质生活混合C市场表现：累计净值1.3763，最新公布单位净值1.3763，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3782。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比0.10%，现金占净比7.43%，合计净资产10.95亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C收入合计1.54亿元：利息收入79.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.42万元，债券利息收入1.57万元。投资收益5332.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益4981.22万元，债券投资收益24.91万元，股利收益326.58万元。公允价值变动收益9973.89万元，其他收入39.22万元。
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