1月4日建信量化事件驱动股票最新单位净值为1.6762元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/05 20:44:43

1月4日建信量化事件驱动股票最新单位净值为1.6762元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日建信量化事件驱动股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,建信量化事件驱动股票最新公布单位净值1.6762,累计净值1.6762,最新估值1.6886,净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值8592万元,期末单位基金资产净值1.69元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信量化事件驱动股票收入合计938.37万元:利息收入8.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.87万元,债券利息收入5.7万元。投资收益1641.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益1584.34万元,债券投资亏5014.32元,股利收益57.75万元。公允价值变动亏712.07万元,其他收入1327.75元。

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