2021年第三季度工银信用纯债一年定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 20:38:10
2021年第三季度工银信用纯债一年定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银信用纯债一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，工银信用纯债一年定开债券C（000077）市场表现：累计净值1.567，最新单位净值1.567，净值增长率涨0.06%，最新估值1.566。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银信用纯债一年定开债券C（000077）基金资产配置详情如下，合计净资产7.44亿元，债券占净比110.30%，现金占净比1.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。
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