1月4日中银添利债券发起A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 18:12:59
1月4日中银添利债券发起A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银添利债券发起A截至1月4日，累计净值1.754，最新公布单位净值1.337，净值增长率跌0.08%，最新估值1.338。
基金季度利润
中银添利债券发起A今年以来下降0.07%，近一月收益0.3%，近三月收益1.29%，近一年收益4.79%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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