中银证券安誉债券A最新净值是多少？（1月4日）
南方财富网 2022/01/05 16:35:13
中银证券安誉债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日中银证券安誉债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银证券安誉债券A（004956）1月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0745元，累计净值为1.1305元。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金全名是中银证券安誉债券型证券投资基金，以下简称中银证券安誉债券A，该基金成立于2018年3月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是余亮。
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