1月4日富国沪港深价值精选灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 14:56:35

1月4日富国沪港深价值精选灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.588，最新单位净值1.428，净值增长率跌2.19%，最新估值1.46。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.59%等，持仓市值2亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）基金资产配置详情如下，合计净资产77.18亿元，股票占净比76.20%，债券占净比2.59%，现金占净比21.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金行业配置合计为51.14%，同类平均为59.51%，比同类配置少8.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为34.68%、4.27%、3.13%，同类平均分别为42.93%、2.42%、5.80%，比同类配置分别为少8.25%、多1.85%、少2.67%。

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