2021年第三季度添富鑫汇定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 14:32:00
2021年第三季度添富鑫汇定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的添富鑫汇定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.1567，最新单位净值1.0258，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0259。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富鑫汇定开债券C（004656）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，现金占净比102.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.86亿，未分配利润1922.11万，所有者权益合计5.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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