[基金]中银证券聚瑞混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中银证券聚瑞混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/05 13:23:14

中银证券聚瑞混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中银证券聚瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，中银证券聚瑞混合A（004913）最新市场表现：公布单位净值1.3472，累计净值1.3472，净值增长率涨0.94%，最新估值1.3347。

中银证券聚瑞混合A成立以来收益34.72%，近一月收益4.4%，近一年收益9.32%，近三年收益37.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合A（004913）持有债券：债券国开1802（债券代码：018008）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券03国债(3)（债券代码：010303）等，持仓比分别13.77%、13.39%、1.82%等，持仓市值153.87万、149.67万、20.32万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合A（004913）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比44.22%，债券占净比28.97%，现金占净比26.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。