1月4日银华恒生国企指数(QDII-LOF)累计净值为0.6774元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 11:14:12
1月4日银华恒生国企指数(QDII-LOF)累计净值为0.6774元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，银华恒生国企指数(QDII-LOF)（161831）累计净值0.6774，最新公布单位净值0.6774，净值增长率跌0.92%，最新估值0.6837。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1312.76万元，基金本期净收益盈利517.82万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计510.03万，所有者权益合计2.87亿，负债和所有者权益总计2.92亿。
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