[基金]申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/05 10:22:11

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A截至1月4日市场表现：累计净值1.537，最新公布单位净值1.481，净值增长率跌0.27%，最新估值1.485。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）近一周下降0.13%，近一月收益0.41%，近三月收益1.65%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金（001201）持有债券20附息国债16（占10.63%），持仓市值为7196万；债券21进出10（占7.43%），持仓市值为5032.5万；债券20进出03（占7.33%），持仓市值为4967万等。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A收入合计1.13亿元：利息收入1495.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.12万元，债券利息收入1437.46万元。投资收益6927.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益6934.32万元，债券投资收益负174.49万元，股利收益167.6万元。公允价值变动收益2902.29万元，其他收入16.17万元。

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