12月31日浦银安盛安久回报定开混合A累计净值为1.1902元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 10:07:25
12月31日浦银安盛安久回报定开混合A累计净值为1.1902元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9977，累计净值1.1902，最新估值0.9946，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2213.44万元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日中庚小盘价值股票最新单位净值为2.3693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月5日恒生科技指数下跌3% 恒生指数下跌0.7%
南方财富网
超宽带龙头股有哪些？交控科技688015属于超宽带概念股吗？
南方财富网
1月4日中庚小盘价值股票最新单位净值为2.3693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
平安高端制造混合A近一年来在同类基金中下降88名（1月4日）
南方财富网
建筑五金今日股价多少？A股建筑五金上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2022年海上运输龙头上市公司有哪些？
南方财富网
平安高端制造混合A近一年来在同类基金中下降88名（1月4日）
南方财富网
中海顺鑫混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年软胶囊剂股票龙头股是什么？软胶囊剂股票有哪些？
南方财富网
建信收益增强A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中海顺鑫混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华商信用增强债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年文化艺术业板块上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
周大生黄金价格今天多少一克（1.5）
南方财富网
华商信用增强债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬元合量化股票C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
城市安防股票概念有哪些？城市安防股票一览
南方财富网
微特驱动电机相关股票有哪些？A股微特驱动电机概念股名单汇总
南方财富网
鹏扬元合量化股票C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
华富永鑫灵活配置混合C一年来收益3.4%，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
油烟机概念上市公司有哪些，油烟机股票2022年名单一览
南方财富网
1月5日恒生科技指数下跌3% 恒生指数下跌0.7%
南方财富网
超宽带龙头股有哪些？交控科技688015属于超宽带概念股吗？
南方财富网
1月4日中庚小盘价值股票最新单位净值为2.3693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
建筑五金今日股价多少？A股建筑五金上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2022年海上运输龙头上市公司有哪些？
南方财富网
平安高端制造混合A近一年来在同类基金中下降88名（1月4日）
南方财富网
2022年软胶囊剂股票龙头股是什么？软胶囊剂股票有哪些？
南方财富网
建信收益增强A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中海顺鑫混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年文化艺术业板块上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
周大生黄金价格今天多少一克（1.5）
南方财富网
华商信用增强债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
城市安防股票概念有哪些？城市安防股票一览
南方财富网
微特驱动电机相关股票有哪些？A股微特驱动电机概念股名单汇总
南方财富网
鹏扬元合量化股票C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
油烟机概念上市公司有哪些，油烟机股票2022年名单一览
南方财富网