12月31日浦银安盛安久回报定开混合A累计净值为1.1902元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/05 10:07:25

12月31日浦银安盛安久回报定开混合A累计净值为1.1902元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值0.9977,累计净值1.1902,最新估值0.9946,净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2213.44万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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