中银证券安泽债券A基金共分红1次，累计分红0.022元/份
南方财富网 2022/01/05 08:24:10
中银证券安泽债券A基金共分红1次，累计分红0.022元/份，以下是南方财富网为您整理的1月4日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
中银证券安泽债券A（007023）截至1月4日，累计净值1.0862，最新公布单位净值1.0642，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0639。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.74%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.4%，近一年收益3.28%。
基金分红详情
中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
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