招商体育文化休闲股票最新净值涨幅达4.55%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 07:25:52
招商体育文化休闲股票最新净值涨幅达4.55%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月4日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，招商体育文化休闲股票最新公布单位净值2.023，累计净值2.023，净值增长率涨4.55%，最新估值1.935。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.43万元，基金本期净收益盈利114.89万元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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