1月4日国金惠鑫短债债券C累计净值为1.0714元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日国金惠鑫短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,该基金累计净值1.0714,最新单位净值1.0714,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0711。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.06亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国金惠鑫短债债券C收入合计253.76万元:利息收入280.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5899.13元,债券利息收入270.43万元,资产支持证券利息收入元9.28万元。投资收益15.01万元,公允价值变动亏43.98万元,其他收入1.82万元。
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